LAPORAN KEUANGAN MASJID
BINTANG RAYA
LAPORAN KEUANGAN MASJID BINTANG RAYA
Periode : Februari 2012
TGL
|
URAIAN
|
MASUK
|
KELUAR
|
SALDO
|
SALDO
AWAL
|
4.548.800
|
|||
02/02/12
|
Bayar
retensi pekerjaan kubah
|
1.000.000
|
3.548.800
|
|
03/02/12
|
Kotak
infaq harian 27 Jan - 2 Feb
|
134.500
|
3.683.300
|
|
Kotak infaq
Jum'at 3 Feb
|
286.000
|
3.969.300
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 3 Feb
|
55.000
|
3.914.300
|
||
Infaq
hamba Allah
|
300.000
|
4.214.300
|
||
04/02/12
|
Pembuatan
papan pengumuman
|
129.000
|
4.085.300
|
|
06/02/12
|
Beli
lampu VISICON 5W 4 pcs
|
88.000
|
3.997.300
|
|
07/02/12
|
Pengajian
rutin malam Rabu
|
83.000
|
3.914.300
|
|
Beli air
mineral gelas 5 dus
|
70.000
|
3.844.300
|
||
08/02/12
|
Beli
pulsa listrik 150kwh
|
100.000
|
3.744.300
|
|
10/02/12
|
Kotak
infaq harian 3-9 Feb
|
292.700
|
4.037.000
|
|
Kotak
infaq Jum'at 10 Feb
|
207.500
|
4.244.500
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 10 Feb
|
55.000
|
4.189.500
|
||
14/02/12
|
Infaq
untuk LDKRM Cigentur
|
200.000
|
3.989.500
|
|
15/02/12
|
Pengajian
rutin malam Rabu
|
60.000
|
3.929.500
|
|
17/02/12
|
Kotak
infaq harian 10-16 Feb
|
161.000
|
4.090.500
|
|
Kotak
infaq Jum'at 17 Feb
|
221.000
|
4.311.500
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 17 Feb
|
55.000
|
4.256.500
|
||
21/02/12
|
Pengajian
rutin malam Rabu
|
55.000
|
4.201.500
|
|
Fotocopy
kitab kajian malam rabu
|
25.500
|
4.176.000
|
||
24/02/12
|
Kotak
infaq harian 17-23 Feb
|
183.000
|
4.359.000
|
|
Kotak
infaq Jum'at 24 Feb
|
193.500
|
4.552.500
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 24 Feb
|
50.000
|
4.502.500
|
||
27/02/12
|
Beli bak
sampah u/ toilet
|
57.000
|
4.445.500
|
|
Beli
slaber karet
|
13.500
|
4.432.000
|
||
28/02/12
|
Pengajian
rutin malam Rabu
|
58.500
|
4.373.500
|
|
29/02/12
|
Kotak
infaq harian 24-29 Feb
|
173.500
|
4.547.000
|
|
TOTAL
|
(Keluar)
|
(Masuk)
|
(Saldo)
|
|
2.152.700
|
2.154.500
|
4.547.000
|
||
PEMASUKAN - PENGELUARAN
|
(1.800)
|
|||
LAPORAN KEUANGAN MASJID BINTANG RAYA
Periode : Januari 2012
TGL
|
URAIAN
|
MASUK
|
KELUAR
|
SALDO
|
SALDO
AWAL
|
3.209.500
|
|||
04/01/12
|
Kotak
infaq Jum'at 30 Des
|
314.000
|
3.523.500
|
|
Kotak
infaq harian 24-31 Des
|
375.000
|
3.898.500
|
||
Beli
pulsa listrik pra bayar 150kwh
|
100.000
|
3.798.500
|
||
Beli kayu
5x10x400 6btg u/bedug
|
450.000
|
3.348.500
|
||
Beli kayu
6x6x250 4btg u/bedug
|
44.000
|
3.304.500
|
||
06/01/12
|
Kotak
infaq harian 1-5 Jan
|
293.500
|
3.598.000
|
|
Kotak
infaq Jum'at 6 Jan
|
185.000
|
3.783.000
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 6 Jan
|
52.500
|
3.730.500
|
||
10/01/12
|
Beli paku
u/bedug + upah tukang
|
46.000
|
3.684.500
|
|
Pengajian
rutin malam Rabu
|
64.300
|
3.620.200
|
||
11/01/12
|
Beli
polytor coklat u/bedug
|
47.000
|
3.573.200
|
|
12/01/12
|
Bagi
hasil laba warung Sep-Des
|
1.160.000
|
4.733.200
|
|
13/01/12
|
Kotak
infaq harian 6-12 Jan
|
159.000
|
4.892.200
|
|
Kotak
infaq Jum'at 13 Jan
|
203.000
|
5.095.200
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 13 Jan
|
55.000
|
5.040.200
|
||
15/01/12
|
Beli HP
inventaris + Kartu perdana
|
395.000
|
4.645.200
|
|
17/01/12
|
Transport
ke Bale Endah
|
20.000
|
4.625.200
|
|
18/01/12
|
Infaq SHU
karyawan PT. SBA
|
335.000
|
4.960.200
|
|
20/01/12
|
Kotak
infaq harian 13-19 Jan
|
119.800
|
5.080.000
|
|
Kotak
infaq Jum'at 20 Jan
|
271.000
|
5.351.000
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 20 Jan
|
52.000
|
5.299.000
|
||
24/01/12
|
Beli
lampu 11W 3 pcs u/taman
|
15.000
|
5.284.000
|
|
Pengajian
rutin malam Rabu
|
52.000
|
5.232.000
|
||
Beli
pengharum lantai 2 pcs
|
10.000
|
5.222.000
|
||
27/01/12
|
Penjualan
tomat hasil kebun
|
140.800
|
5.362.800
|
|
Kotak
infaq harian 20-26 Jan
|
188.000
|
5.550.800
|
||
Kotak
infaq Jum'at 27 Jan
|
137.000
|
5.687.800
|
||
Penyelenggaraan
Jum'at 27 Jan
|
55.000
|
5.632.800
|
||
28/01/12
|
Bayar
retensi pekerjaan plafon
|
1.000.000
|
4.632.800
|
|
31/01/12
|
Fotocopy
kitab kajian malam rabu
|
84.000
|
4.548.800
|
|
TOTAL
|
(Keluar)
|
(Masuk)
|
(Saldo)
|
|
3.881.100
|
2.541.800
|
4.548.800
|
||
PEMASUKAN – PENGELUARAN
|
1.339.300
|
|||
