Laporan

LAPORAN KEUANGAN MASJID BINTANG RAYA
Periode : Februari 2012

TGL
URAIAN
MASUK
KELUAR
SALDO

SALDO AWAL


4.548.800
02/02/12
Bayar retensi pekerjaan kubah

1.000.000
3.548.800
03/02/12
Kotak infaq harian 27 Jan - 2 Feb
134.500

3.683.300

Kotak infaq Jum'at 3 Feb
286.000

3.969.300

Penyelenggaraan Jum'at 3 Feb

55.000
3.914.300

Infaq hamba Allah
300.000

4.214.300
04/02/12
Pembuatan papan pengumuman

129.000
4.085.300
06/02/12
Beli lampu VISICON 5W 4 pcs

88.000
3.997.300
07/02/12
Pengajian rutin malam Rabu

83.000
3.914.300

Beli air mineral gelas 5 dus

70.000
3.844.300
08/02/12
Beli pulsa listrik 150kwh

100.000
3.744.300
10/02/12
Kotak infaq harian 3-9 Feb
292.700

4.037.000

Kotak infaq Jum'at 10 Feb
207.500

4.244.500

Penyelenggaraan Jum'at 10 Feb

55.000
4.189.500
14/02/12
Infaq untuk LDKRM Cigentur

200.000
3.989.500
15/02/12
Pengajian rutin malam Rabu

60.000
3.929.500
17/02/12
Kotak infaq harian 10-16 Feb
161.000

4.090.500

Kotak infaq Jum'at 17 Feb
221.000

4.311.500

Penyelenggaraan Jum'at 17 Feb

55.000
4.256.500
21/02/12
Pengajian rutin malam Rabu

55.000
4.201.500

Fotocopy kitab kajian malam rabu

25.500
4.176.000
24/02/12
Kotak infaq harian 17-23 Feb
183.000

4.359.000

Kotak infaq Jum'at 24 Feb
193.500

4.552.500

Penyelenggaraan Jum'at 24 Feb

50.000
4.502.500
27/02/12
Beli bak sampah u/ toilet

57.000
4.445.500

Beli slaber karet

13.500
4.432.000
28/02/12
Pengajian rutin malam Rabu

58.500
4.373.500
29/02/12
Kotak infaq harian 24-29 Feb
173.500

4.547.000




TOTAL
(Keluar)
(Masuk)
(Saldo)

2.152.700
2.154.500
4.547.000
PEMASUKAN - PENGELUARAN
(1.800)

LAPORAN KEUANGAN MASJID BINTANG RAYA
Periode : Januari 2012

TGL
URAIAN
MASUK
KELUAR
SALDO

SALDO AWAL


3.209.500
04/01/12
Kotak infaq Jum'at 30 Des
314.000

3.523.500

Kotak infaq harian 24-31 Des
375.000

3.898.500

Beli pulsa listrik pra bayar 150kwh

100.000
3.798.500

Beli kayu 5x10x400 6btg u/bedug

450.000
3.348.500

Beli kayu 6x6x250 4btg u/bedug

44.000
3.304.500
06/01/12
Kotak infaq harian 1-5 Jan
293.500

3.598.000

Kotak infaq Jum'at 6 Jan
185.000

3.783.000

Penyelenggaraan Jum'at 6 Jan

52.500
3.730.500
10/01/12
Beli paku u/bedug + upah tukang

46.000
3.684.500

Pengajian rutin malam Rabu

64.300
3.620.200
11/01/12
Beli polytor coklat u/bedug

47.000
3.573.200
12/01/12
Bagi hasil laba warung Sep-Des
1.160.000

4.733.200
13/01/12
Kotak infaq harian 6-12 Jan
159.000

4.892.200

Kotak infaq Jum'at 13 Jan
203.000

5.095.200

Penyelenggaraan Jum'at 13 Jan

55.000
5.040.200
15/01/12
Beli HP inventaris + Kartu perdana

395.000
4.645.200
17/01/12
Transport ke Bale Endah

20.000
4.625.200
18/01/12
Infaq SHU karyawan PT. SBA
335.000

4.960.200
20/01/12
Kotak infaq harian 13-19 Jan
119.800

5.080.000

Kotak infaq Jum'at 20 Jan
271.000

5.351.000

Penyelenggaraan Jum'at 20 Jan

52.000
5.299.000
24/01/12
Beli lampu 11W 3 pcs u/taman

15.000
5.284.000

Pengajian rutin malam Rabu

52.000
5.232.000

Beli pengharum lantai 2 pcs

10.000
5.222.000
27/01/12
Penjualan tomat hasil kebun
140.800

5.362.800

Kotak infaq harian 20-26 Jan
188.000

5.550.800

Kotak infaq Jum'at 27 Jan
137.000

5.687.800

Penyelenggaraan Jum'at 27 Jan

55.000
5.632.800
28/01/12
Bayar retensi pekerjaan plafon

1.000.000
4.632.800
31/01/12
Fotocopy kitab kajian malam rabu

84.000
4.548.800




TOTAL
(Keluar)
(Masuk)
(Saldo)

3.881.100
2.541.800
4.548.800
PEMASUKAN – PENGELUARAN
1.339.300